INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2024
Posição
30/08/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/08/2024
4.248.214,01
Rend. Bruto
Acumulado
314.926,81
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
314.926,81
Rend. bruto MÊS
53.404,65
Rend. líquido
MÊS
53.404,65
Saldo líquido em
30/08/2024
4.563.140,82
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
153.784,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
153.784,15
%Rend brut acum
29,3948 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
29,3948 %
Rend bruto MÊS
5.822,12
Rend líquido MÊS
5.822,12
%Rend bruto MÊS
0,8675 %
%Rend líquido MÊS
0,8675 %
Saldo em 31/07/2024
671.129,04
Saldo em 30/08/2024
676.951,16
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
122.536,56
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
122.536,56
%Rend brut acum
13,1067 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
13,1067 %
Rend bruto MÊS
9.094,62
Rend líquido MÊS
9.094,62
%Rend bruto MÊS
0,8675 %
%Rend líquido MÊS
0,8675 %
Saldo em 31/07/2024
1.048.355,65
Saldo em 30/08/2024
1.057.450,27
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.790.133,29
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
38.606,10
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
38.606,10
%Rend brut acum
1,3836 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,3836 %
Rend bruto MÊS
38.487,91
Rend líquido MÊS
38.487,91
%Rend bruto MÊS
0,8087 %
%Rend líquido MÊS
0,8087 %
Saldo em 31/07/2024
4.758.754,45
Saldo em 30/08/2024
2.828.739,39
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.944.393,93 24.109,04 0,00 0,00 1.968.502,97
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2024
Posição
30/08/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/08/2024
4.248.214,01
Rend. Bruto
Acumulado
314.926,81
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
314.926,81
Rend. bruto MÊS
53.404,65
Rend. líquido
MÊS
53.404,65
Saldo líquido em
30/08/2024
4.563.140,82
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/08/2024 20240712
000345
20240802
001057
3.510,65 20,74 0,00 0,00 3.531,39
09/08/2024 20240712
000345
20240809
001001
1.028,23 8,11 0,00 0,00 1.036,34
12/08/2024 20240712
000345
20240812
001866
76.413,20 632,64 0,00 0,00 77.045,84
13/08/2024 20240712
000345
20240813
000753
241.931,26 2.098,79 0,00 0,00 244.030,05
16/08/2024 20240712
000345
20240816
000900
33.561,57 331,05 0,00 0,00 33.892,62
20/08/2024 20240712
000345
20240820
001469
36.314,04 387,01 0,00 0,00 36.701,05
26/08/2024 20240712
000345
20240826
001131
176.054,96 2.155,92 0,00 0,00 178.210,88
27/08/2024 20240712
000345
20240827
000662
5.253,57 66,43 0,00 0,00 5.320,00
28/08/2024 20240712
000345
20240828
000706
17.657,72 230,28 0,00 0,00 17.888,00
29/08/2024 20240712
000345
20240829
000847
1.352.668,73 18.178,07 0,00 0,00 1.370.846,80
Total 1.944.393,93 24.109,04 0,00 0,00 1.968.502,97
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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